Opções trading lucrative

Estratégias de opções podem variar em natureza, bem além de especular sobre a direção de uma segurança subjacente ou beneficiar de decadência de tempo Para os comerciantes que estão olhando para beneficiar de maior volatilidade implícita e histórica existem estratégias que podem ser empregadas que ganham renda como uma segurança subjacente gyrates Este tipo de estratégia não só beneficia de aumento implied. What é opções de negociação. Para muitos comerciantes de ações, negociação de opções binárias ainda está envolta em névoa Eles consideram que seja uma forma muito perigosa de negociação que deve ser evitada a todo custo Nada poderia ser Mais longe da verdade, uma vez que um comerciante sabe o que ele ou ela está fazendo, as opções de negociação poderia ser de fato tão lucrativo como negociação de ações e mais com um menor grau de risco e um maior grau de flexibilidade. Uma opção é o direito, mas não a Obrigação de comprar uma determinada acção, moeda, mercadoria ou contrato de futuros ao preço acordado numa determinada data futura. Um comerciante pode, por exemplo, adquirir uma opção que Dá-lhes o direito de comprar 100 ações da Companhia X a um determinado preço chamado o preço de exercício três meses a partir de agora. Benefícios de negociação de opções. Para comprar 100 ações da Empresa X francamente poderia custar um comerciante de alguns milhares de dólares Como as opções são alavancadas no entanto , Ele ou ela pode comprar uma opção a um preço muito mais baixo Isto poderia ser tão baixo quanto 1 do preço das ações reais. Mas além disso, como será o benefício de negociação de opções um comerciante de ações em comparação com a compra da parte real Esta parte é bastante fácil Vamos supor que este comerciante adquiriu uma opção para comprar 100 ações da Companhia X para 21 três meses a partir de agora. Se o preço da ação deve subir para 26 por esse tempo, o comerciante terá o benefício total do movimento de preços, ou seja, 5 x 100 Ações 500 sem realmente possuir o estoque Lembre-se não há nenhuma obrigação de exercer a opção em expiração o preço da opção irá refletir o aumento de preço da ação, assim um lucro total será feito. Se o preço das ações da Companhia X deve fechar abaixo do valor Greve Gelo de 21 três meses a partir de agora, mesmo se ele cai para 10, o comerciante de opções nunca pode perder mais do que o montante inicialmente pago para a opção. Calls e Puts. O exemplo que citamos acima é o de uma chamada opção de chamada Alguém Deve comprar um desses se eles esperam que o preço da ação acionária subjacente, commodity etc para ir até agora até a data de validade. Mas a flexibilidade incrível de negociação de opções também permite que um comerciante para beneficiar quando o preço do activo subjacente vai para baixo Isso é chamado de opção de venda Não deixe que ele se torne confuso ele funciona exatamente da mesma maneira como uma opção de compra, exceto que o comerciante se beneficiará se o preço do ativo se move abaixo do preço de exercício. Como com opções de compra, quando alguém compra um put Opção, ele ou ela nunca pode perder mais do que o preço inicial que foi pago para a opção Isso é chamado o prêmio da opção. Options de negociação pode tornar-se muito mais envolvido do que os exemplos acima, mas uma vez que o comerciante compreender os conceitos básicos de aprendizagem Curv E não é tão íngreme Existem estratégias de negociação mesmo opção de beneficiar de um mercado completamente estagnado, mas mais sobre isso mais tarde. Opções Básicas estratégias de negociação você pode usar para fazer Money. Puts e chamadas formam os blocos de construção básicos de todas as estratégias de negociação de opções. Cada comércio é construído usando apenas opções de chamada, apenas colocar opções, ou uma combinação dos dois. Se você está animado ou sobrecarregado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você vai sentir a mesma maneira sobre negociação de opções. Um número maior de opções estratégias disponíveis para as opções trader. I m não é um fã de sobrecarga de informação assim que eu vou apenas compartilhar alguns dos conceitos básicos com you. One dos grandes benefícios das opções de ações é a sua versatilidade Você pode adaptar um comércio particular Estratégia para ser conservador, agressivo, ou em algum lugar no meio. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de usar opções de ações em seu plano de investimento global. Você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente própria O estoque. Você pode posicionar-se para um grande movimento no preço das ações, mesmo se você don t saber que os preços maneira vai go. You pode ganhar renda extra fora de suas existências de ações atuais. Você pode comprar ações a um preço menor, então o que Eles re negociação at. You pode proteger-se de perder dinheiro se o seu estoque diminui no price. Basic Option Trading Strategies. The estratégias de opções a seguir são destinadas a ser uma visão geral, e para expor-lhe a extrema flexibilidade das opções Aqui está a minha palavra de Cuidado, não se torne oprimido com o número de opções estratégias que você vai encontrar na web Escolha uma ou duas estratégias e aprender tudo o que puder sobre them. Find a estratégia que você mais gosta e ficar com ela Pelo menos até que você faça grandes somas De dinheiro. Esta lição só vai sobre o básico que eu fiz a maior parte do meu dinheiro apenas fura com o básico Eu comércio algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas o básico são o meu pão e manteiga. Há quatro posições de opção básica longa chamada Opções b Uying Opções de compra, opções de compra de curto prazo Opções de compra de venda, longo Put opções de compra Opções de venda e curto Put opções de venda Put options. Option estratégias de negociação para proteger lucros. Todos os stock options negociação e análise técnica informações neste website é apenas para fins educacionais Enquanto Se que é preciso, não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento Copyright 2009 - Presente The Options Trading Group, Inc Todos os direitos reservados Opções não são adequadas para todos os investidores como os riscos especiais inerentes à negociação de opções pode Exponha os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.613 Bryden Ave Suite C 157, ID de Lewiston 83501.O Princípios Básicos de Opções Atividade de Profitability. Option oferece ao investidor a oportunidade de lucrar em um dos Duas maneiras básicas por ser um comprador de opção, ou por ser uma opção escritor ou vendedor Enquanto alguns investidores S têm o equívoco de que a opção de negociação só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade a realidade é que as opções podem ser lucrativamente negociados, mesmo durante períodos de baixa volatilidade Opções de negociação pode ser rentável sob as circunstâncias certas, porque os preços dos ativos como ações, moedas e As commodities são sempre dinâmicas e nunca estáticas, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros Veja Investopedia s tutorial sobre Opções Basics. Confused Don t saber suas coloca de suas chamadas Isso é o que Investopedia s vídeos são para Watch Call Opção Basics e Put Opção Basics. Basics da opção de rentabilidade. Um comprador de opção está a fazer um lucro se o activo subjacente vamos dizer uma ação, para mantê-lo simples sobe acima do preço de exercício para uma chamada ou cai abaixo do preço de exercício para um colocar antes da expiração de O contrato de opção Inversamente, um escritor de opção está a fazer um lucro se o estoque subjacente fica abaixo do preço de exercício se uma opção de compra tem b Se a opção de venda tiver sido escrita antes da expiração. A quantia exata de lucro depende da diferença entre o preço da ação eo preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção for fechada eb a Quantidade de prêmio pago pelo comprador da opção ou coletado pelo escritor da opção Leia mais sobre como as opções são preço. Options compradores vs vendedores de opção. Um comprador de opção pode fazer um retorno substancial sobre o investimento se o comércio opção funciona Um escritor opção faz um comparativamente Menor retorno se o comércio de opção é rentável, o que implora a pergunta por que incomoda escrever opções Porque as probabilidades são tipicamente esmagadoramente do lado da opção escritor Um estudo no final dos anos 90 pela Chicago Mercantile Exchange CME descobriu que um pouco mais de 75 de todos Opções mantidas até a expiração no CME expirou sem valor. Claro, isso exclui opções posições que foram fechadas ou exercidas antes da expiração Mas mesmo assim, o fato de Chapéu para cada contrato de opção que estava no dinheiro ITM na expiração, havia três que estavam fora do dinheiro OTM e, portanto, inútil é uma estatística bastante dizendo. Evaluando sua tolerância ao risco. Here um teste simples para avaliar a sua tolerância ao risco, a fim de Determinar se você é melhor fora de ser um comprador de opção ou um escritor de opção Vamos dizer que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada em 0 50 Cada contrato tipicamente tem 100 ações como o ativo subjacente, Custaria 500 0 50 x 100 x 10 contratos. Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga 500 e que é a perda máxima que você pode incorrer No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado Então, o que é a captura A probabilidade do comércio Sendo rentável não é muito alta Enquanto essa probabilidade depende da volatilidade implícita da opção de compra eo período de tempo restante até a expiração, vamos chamá-lo 25. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opções de compra, O lucro máximo é o montante da receita de prémios ou 500, enquanto a sua perda é teoricamente ilimitado No entanto, as probabilidades de o comércio de opção ser rentável são muito em seu favor, em 75.So você arriscaria 500, sabendo que você tem um 75 Chance de perder seu investimento e 25 chance de fazer uma grande pontuação Ou você prefere fazer um máximo de 500, sabendo que você tem 75 chances de manter o montante total ou parte dele, mas tem 25 chances de o comércio Sendo um perdedor A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia de sua tolerância ao risco e se você é melhor ser um comprador de opção ou opção writer. Risk recompensa recompensa de estratégias de opções básicas. Mas as chamadas e coloca pode ser combinada em vários Permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, vamos avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas. Comprar uma chamada Esta é a estratégia de opção mais básica imaginável É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrita ao prémio Pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada, embora, como dito anteriormente, as probabilidades de o comércio ser muito rentável são tipicamente bastante baixos. Buying um put Esta é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio Funciona Pôquer é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto, enquanto coloca também pode ser comprado para cobrir o risco de queda em uma carteira Mas porque os índices de ações tipicamente tendem mais alto ao longo do tempo, o que significa que as ações em média tendem a avançar com mais freqüência do que Eles reduzem, o perfil risco-recompensa de um comprador posto é ligeiramente menos favorável do que o de um comprador de chamada. Escrever um put Colocar escrito é uma estratégia favorecida de comerciantes opção avançada, uma vez que no pior cenário, o estoque é atribuído a O escritor put, enquanto o melhor cenário é que o escritor retém o valor total do prémio opção O maior risco de escrever é que o escritor pode acabar pagando muito para um estoque se Ele subseqüentemente tanques O risco-recompensa perfil de colocar escrito é mais desfavorável do que de colocar ou comprar compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prémio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrever uma chamada Call escrito vem em duas formas cobertas e Descoberto ou nu Coberto chamada escrita é outra estratégia favorita de intermediário a avançado opção comerciantes, e geralmente é usado para gerar renda extra de um portfólio Envolve a escrever uma chamada ou chamadas sobre ações realizadas dentro do portfólio Mas descoberto ou despido chamada escrita é o exclusivo Província de risco-tolerante, comerciantes de opção sofisticados, como tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda curta em um estoque A recompensa máxima na escrita de chamada é igual ao prêmio recebido O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o subjacente Ações será chamado de distância Com a chamada chamada nua a perda máxima é teoricamente ilimitado, assim como é com uma venda curta. Invendedores e comerciantes assumem a opção tradin G quer para cobrir posições abertas, por exemplo, comprar puts para cobrir uma posição longa ou comprar chamadas para proteger uma posição curta, ou para especular sobre os movimentos de preços prováveis ​​de um activo subjacente. O maior benefício de usar opções é a de alavancagem Por exemplo, Dizem que um investidor tem 900 para investir, e deseja o mais estrondo para o dólar O investidor é muito otimista no curto prazo, por exemplo, a Apple, que assumimos está negociando em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 partes da Apple que nós Excluir comissões por simplicidade A Apple também tem três meses de chamadas com um preço de exercício de 95 disponíveis para 3 Em vez de comprar as ações, o investidor compra três contratos de opção de compra novamente ignorando commissions. Shortly antes de as opções de chamada expirar, 103, e as chamadas estão negociando em 8, momento em que o investidor vende as chamadas Aqui é como o retorno sobre o investimento empilha em cada caso. Compra completa de ações da Apple Lucro 13 de 103 - 90 x 10 ações 130 1 4 4 retorno 130 900.Compra de 3 contratos de opções de compra Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2.400 menos prêmio pago 900 166 7 retorno de 2.400 - 900 900. Naturalmente, o risco com a compra das chamadas em vez das ações é que se a Apple Não tinha negociado acima de 95 por opção de expiração, as chamadas teriam expirado sem valor Na verdade, a Apple teria de trocar a 98 ou seja 95 preço de exercício 3 prémio pago, ou cerca de 9 superior do seu preço quando as chamadas foram comprados, Comércio para quebrar mesmo. O investidor pode optar por exercer as opções de compra, ao invés de vendê-los para reservar lucros, mas o exercício das chamadas exigiria o investidor para chegar a uma substancial soma de dinheiro Se o investidor não pode ou não fazê-lo, Então ele ou ela iria renunciar ganhos adicionais feitos por ações da Apple após as opções expire. Selecting a opção certa para trade. Here são algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir que tipos de opções para trade. Bullish ou bearish Você está bullish ou bearish sobre O st Ock, setor, ou o mercado amplo que você deseja negociar Se assim for, você está rampantly, moderadamente, ou apenas um tad bullish ou bearish Fazendo esta determinação irá ajudá-lo a decidir qual a estratégia de opção de usar, o preço de greve de usar e qual expiração Para ir para Let s dizer que você está desenfreadamente otimista sobre estoque hipotético XYZ, um estoque de tecnologia que está sendo negociado em 46.Volatility É o mercado becalmed ou bastante volátil Como sobre Stock XYZ Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta dizer 20, então Pode ser uma boa idéia para comprar chamadas no estoque, uma vez que tais chamadas poderia ser relativamente barato. Strike Preço e Expiração Como você está desenfreadamente otimista em XYZ, você deve estar confortável com a compra fora das chamadas de dinheiro Suponha que você não quer Gastar mais de 50 por opção de compra, e ter a opção de ir para chamadas de dois meses com um preço de exercício de 49 disponíveis para 0 50, ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponíveis para 0 47 Você decide ir Com o último, uma vez que você acredita que o sli Ghtly maior preço de exercício é mais do que compensado pelo mês extra para expiration. What se você era apenas ligeiramente bullish em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45 foi três vezes que do mercado global Neste caso, você poderia considerar escrever a curto prazo Põe para capturar a renda de prêmio, melhor que comprando chamadas como no exemplo mais adiantado. Como um comprador da opção, seu objetivo deve ser comprar opções com a expiração a mais longa possível, a fim dar seu tempo do comércio para trabalhar para fora Reciprocamente, quando você está escrevendo Opções, vá para o mais curto possível expiração, a fim de limitar a sua responsabilidade. Quando as opções de compra, a compra dos mais baratos possível pode melhorar suas chances de um comércio rentável Implied volatilidade de tais opções baratas é provável que seja bastante baixa e enquanto isso sugere que As probabilidades de um comércio bem sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção são underpriced Assim, se o comércio não funciona, o lucro potencial pode ser enorme Opção de compra S com um menor nível de volatilidade implícita pode ser preferível à compra de aqueles com um nível muito elevado de volatilidade implícita, por causa do risco de uma perda maior se o comércio não funciona. Existe um trade-off entre os preços de exercício e opção Como o exemplo anterior demonstrado Uma análise de suporte e níveis de resistência, bem como principais eventos futuros, tais como uma liberação de ganhos é útil para determinar qual o preço de greve e expiração de use. Understand o setor para o qual o estoque pertence Por exemplo, a biotecnologia Os estoques comercializam frequentemente com resultados binários quando os resultados de ensaios clínicos de um grande fármaco são anunciados Profundamente fora do dinheiro chamadas ou puts pode ser comprado para negociar sobre estes resultados, dependendo se é um bullish ou bearish no estoque Obviamente, seria extremamente Arriscado escrever chamadas ou coloca ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que a renda de prêmio ganho compense esse risco. , Faz pouco sentido comprar profundamente fora das chamadas de dinheiro ou coloca em sectores de baixa volatilidade, como utilitários e telecomunicações. Use opções para o comércio de eventos únicos, tais como reestruturações corporativas e spin-offs e eventos recorrentes, como salário lançamentos ações podem Por exemplo, a compra barata fora das chamadas de dinheiro antes do relatório de ganhos em um estoque que tenha sido em uma queda pronunciada pode ser uma estratégia rentável se ele Consegue vencer as expectativas baixadas e, subseqüentemente, surges. Investors com um menor apetite de risco deve ater a estratégias básicas como call ou put comprar, enquanto estratégias mais avançadas como escrever e escrever por escrito deve ser usado apenas por investidores sofisticados com adequada tolerância ao risco Como estratégias de opção Pode ser adaptado para corresponder a uma única tolerância de risco e exigência de retorno, eles fornecem muitos caminhos para rentabilidade. Divulgação O autor não ow N qualquer dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado mercado ou segurança Índice A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Trabalho. A abreviatura da moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em ativos de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De uma associação de licitantes.